| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 68 966.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 810.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 821.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 134.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 77 882.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 938.00 | |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 332 844.00 | |
BZ Autres créances | | | 332 879.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 454.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 132.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 768 247.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 846 129.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 60 170.00 | 61 947.00 | | 60 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 965.00 | -1 776.00 | | 11 965.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 433.00 | 18 388.00 | | 17 433.00 |
DL TOTAL (I) | 97 818.00 | 86 809.00 | | 97 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 406.00 | 16 864.00 | | 203 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 429.00 | 563 722.00 | | 513 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 444.00 | 24 348.00 | | 31 444.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 484.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 311.00 | 605 418.00 | | 748 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 129.00 | 692 227.00 | | 846 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 311.00 | 602 015.00 | | 748 311.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 429.00 | 513 429.00 | | 513 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 332 844.00 | 332 844.00 | | 332 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 31 378.00 | 31 378.00 | | 31 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 446.00 | | | 213 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 439.00 | 301 439.00 | | 301 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 005.00 | 676 855.00 | 150.00 | 677 005.00 |
VW T.V.A. | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 311.00 | 748 311.00 | | 748 311.00 |