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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 752.00 | 49 775.00 | 138 977.00 | 188 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BT Marchandises | 2 733 657.00 | | 2 733 657.00 | 2 733 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 050.00 | | 73 050.00 | 73 050.00 |
BZ Autres créances | 29 492.00 | | 29 492.00 | 29 492.00 |
CF Disponibilités | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 054.00 | | 2 871 054.00 | 2 871 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 806.00 | 49 775.00 | 3 010 031.00 | 3 059 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 792.00 | | | -191 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 934.00 | | | 31 934.00 |
DL TOTAL (I) | 340 141.00 | | | 340 141.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 687.00 | | | 2 591 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 073.00 | | | 68 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
EA Autres dettes | 2 032 379.00 | | | 2 032 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 669 889.00 | | | 2 669 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 031.00 | | | 3 010 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 889.00 | | | 2 669 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 811.00 | | 941.00 | 187 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 276.00 | | 4.00 | 13 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 752.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 036.00 | | 941.00 | 18 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 280.00 | 493.00 | | 49 280.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 005.00 | 493.00 | | 36 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 073.00 | 68 073.00 | | 68 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032 379.00 | 2 032 379.00 | | 2 032 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 977.00 | | 18 977.00 | 18 977.00 |
UX Autres créances clients | 73 050.00 | 73 050.00 | | 73 050.00 |
VB T. V. A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VC Groupe et associés | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 638.00 | 2 501.00 | 4 137.00 | 6 638.00 |
VI Groupe et associés | 2 591 687.00 | 2 591 687.00 | | 2 591 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 519.00 | 102 542.00 | 18 977.00 | 121 519.00 |
VW T.V.A. | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 889.00 | 2 665 752.00 | 4 137.00 | 2 669 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 272.00 | | | 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
ST Autres comptes | 50 641.00 | | | 50 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 274.00 | | | 77 274.00 |
YT Sous‐traitance | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 788.00 | | | 149 788.00 |