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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 153 740.00 | 108 879.00 | 44 862.00 | 153 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 768.00 | 122 669.00 | 48 099.00 | 170 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 952.00 | 269 464.00 | 38 488.00 | 307 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 109.00 | 501 206.00 | 159 903.00 | 661 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
BN En cours de production de biens | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 568.00 | 7 833.00 | 170 735.00 | 178 568.00 |
BZ Autres créances | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CF Disponibilités | 456 100.00 | | 456 100.00 | 456 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 978.00 | 7 833.00 | 786 145.00 | 793 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 087.00 | 509 039.00 | 946 048.00 | 1 455 087.00 |
CU Autres participations | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 371.00 | 10 903.00 | | 11 371.00 |
DG Autres réserves | 87 322.00 | 93 424.00 | | 87 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 898.00 | 9 367.00 | | 79 898.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 006.00 | 1 486.00 | | 11 006.00 |
DL TOTAL (I) | 339 597.00 | 265 179.00 | | 339 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 758.00 | 73 189.00 | | 77 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 407.00 | 48 344.00 | | 68 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 798.00 | 220 752.00 | | 139 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 710.00 | 131 709.00 | | 165 710.00 |
EA Autres dettes | 898.00 | 5 242.00 | | 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 880.00 | 195 154.00 | | 153 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 451.00 | 674 390.00 | | 606 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 048.00 | 939 569.00 | | 946 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 542.00 | 621 668.00 | | 555 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 536.00 | | 41 573.00 | 619 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 661 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 114.00 | | 41 346.00 | 591 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 227.00 | | 227.00 | 13 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 299.00 | 34 907.00 | | 466 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 104.00 | 34 907.00 | | 466 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 513.00 | 2 320.00 | | 5 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 513.00 | 2 320.00 | | 5 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 513.00 | 2 320.00 | | 5 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 798.00 | 139 793.00 | | 139 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 305.00 | 72 305.00 | | 72 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 880.00 | 153 880.00 | | 153 880.00 |
UX Autres créances clients | 170 233.00 | 170 233.00 | | 170 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VB T. V. A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 722.00 | 26 812.00 | 50 910.00 | 77 722.00 |
VI Groupe et associés | 68 407.00 | 68 407.00 | | 68 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 345.00 | 196 345.00 | | 196 345.00 |
VW T.V.A. | 21 860.00 | 21 860.00 | | 21 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 451.00 | 555 542.00 | 50 910.00 | 606 451.00 |