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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 293.00 | 15 567.00 | 13 726.00 | 29 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000 100.00 | | 1 000 100.00 | 1 000 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 263.00 | 219 567.00 | 1 132 696.00 | 1 352 263.00 |
BZ Autres créances | 215 524.00 | | 215 524.00 | 215 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 477 222.00 | | 477 222.00 | 477 222.00 |
CF Disponibilités | 5 494 637.00 | | 5 494 637.00 | 5 494 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 188 664.00 | | 6 188 664.00 | 6 188 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 540 928.00 | 219 567.00 | 7 321 360.00 | 7 540 928.00 |
CU Autres participations | 285 570.00 | 204 000.00 | 81 570.00 | 285 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 6 936 593.00 | 7 186 633.00 | | 6 936 593.00 |
DH Report à nouveau | -328 311.00 | | | -328 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 666.00 | -328 311.00 | | -50 666.00 |
DL TOTAL (I) | 7 228 616.00 | 7 529 322.00 | | 7 228 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 3 683.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 803.00 | 9 245.00 | | 30 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 015.00 | 10 140.00 | | 60 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 744.00 | 23 067.00 | | 92 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 360.00 | 7 552 389.00 | | 7 321 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 744.00 | 23 067.00 | | 92 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 517.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 898.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 18 901.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 901.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 521.00 | 31 780.00 | | 218 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 187.00 | 360 091.00 | | 269 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 666.00 | -328 311.00 | | -50 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 422.00 | | | 1 434 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 042.00 | | | 27 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 380.00 | | | 1 407 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 755.00 | 5 812.00 | | 9 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | 5 812.00 | | 9 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 803.00 | 30 803.00 | | 30 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 105.00 | 216 805.00 | 37 300.00 | 254 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 744.00 | 92 744.00 | | 92 744.00 |