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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 264.00 | 3 256.00 | 1 009.00 | 4 264.00 |
AH Fonds commercial | 179 951.00 | | 179 951.00 | 179 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 926.00 | 59 870.00 | 4 056.00 | 63 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 258.00 | 28 348.00 | 14 911.00 | 43 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 817.00 | 43 666.00 | 183 150.00 | 226 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 229.00 | 135 139.00 | 389 090.00 | 524 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
BZ Autres créances | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 366 187.00 | | 366 187.00 | 366 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 726.00 | | 455 726.00 | 455 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 955.00 | 135 139.00 | 844 816.00 | 979 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 180.00 | | | 183 180.00 |
CU Autres participations | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 4 100.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 593 774.00 | 515 292.00 | | 593 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 784.00 | 81 182.00 | | 43 784.00 |
DL TOTAL (I) | 712 358.00 | 668 574.00 | | 712 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 999.00 | 16 759.00 | | 67 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402.00 | 1 281.00 | | 1 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 036.00 | 22 920.00 | | 23 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 954.00 | 34 790.00 | | 29 954.00 |
EA Autres dettes | 10 068.00 | 13 833.00 | | 10 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 458.00 | 89 582.00 | | 132 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 816.00 | 758 156.00 | | 844 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 523.00 | 89 582.00 | | 76 523.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 16 759.00 | | 53.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 109.00 | | 127 235.00 | 429 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 013.00 | 232 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 115.00 | 524 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 102.00 | 107 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 080.00 | | 136.00 | 184 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 451.00 | | 22 835.00 | 106 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 579.00 | | 104 264.00 | 138 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 865.00 | 8 987.00 | 5 379.00 | 87 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 668.00 | 588.00 | | 2 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 197.00 | 8 399.00 | 5 379.00 | 85 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139.00 | 43 666.00 | 139.00 | 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139.00 | 43 666.00 | 139.00 | 139.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 666.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 036.00 | 23 036.00 | | 23 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 817.00 | 226 817.00 | | 226 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 29 543.00 | | | 29 543.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 947.00 | 12 011.00 | 43 847.00 | 67 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 805.00 | | | 25 805.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 481.00 | 300 481.00 | | 300 481.00 |
VW T.V.A. | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 458.00 | 76 523.00 | 43 847.00 | 132 458.00 |