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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AH Fonds commercial | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 941.00 | 231 297.00 | 79 644.00 | 310 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 423.00 | 258 138.00 | 142 284.00 | 400 423.00 |
BT Marchandises | 139 863.00 | | 139 863.00 | 139 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 011.00 | 16 948.00 | 95 063.00 | 112 011.00 |
BZ Autres créances | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CF Disponibilités | 138 525.00 | | 138 525.00 | 138 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 548.00 | 16 948.00 | 376 599.00 | 393 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 970.00 | 275 087.00 | 518 883.00 | 793 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 667.00 | | | 9 667.00 |
DG Autres réserves | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
DL TOTAL (I) | 304 685.00 | | | 304 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 670.00 | | | 101 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 738.00 | | | 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 837.00 | | | 84 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 583.00 | | | 26 583.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 198.00 | | | 214 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 883.00 | | | 518 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 817.00 | | | 136 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 966.00 | | 13 806.00 | 395 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 349.00 | 400 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 919.00 | 60 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 430.00 | 336 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 905.00 | | 13 806.00 | 329 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 802.00 | 25 717.00 | 7 380.00 | 239 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | | 1 919.00 | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 381.00 | 25 717.00 | 5 461.00 | 236 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 948.00 | | | 16 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 837.00 | 84 837.00 | | 84 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 90 262.00 | 90 262.00 | | 90 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
VB T. V. A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 670.00 | 24 289.00 | 64 991.00 | 101 670.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 396.00 | 115 159.00 | 2 237.00 | 117 396.00 |
VW T.V.A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 198.00 | 136 817.00 | 64 991.00 | 214 198.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |