| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 462 619.00 | | 462 619.00 | 462 619.00 |
CF Disponibilités | 342 643.00 | | 342 643.00 | 342 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 262.00 | | 805 262.00 | 805 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 262.00 | | 805 262.00 | 805 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 740.00 | 81 740.00 | | 81 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 376.00 | 4 500.00 | | 6 376.00 |
DG Autres réserves | 297 089.00 | 128 608.00 | | 297 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 980.00 | 194 757.00 | | 324 980.00 |
DL TOTAL (I) | 773 945.00 | 473 365.00 | | 773 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 041.00 | 16 355.00 | | 2 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 51 964.00 | | 6 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 692.00 | 79 615.00 | | 20 692.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | 670.00 | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 317.00 | 235 789.00 | | 31 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 262.00 | 709 154.00 | | 805 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 164 018.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 328.00 | | 28 199.00 | 516 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 425.00 | | 14 304.00 | 184 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 688.00 | | 13 895.00 | 330 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 961.00 | 10 339.00 | 322 301.00 | 311 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 207.00 | 1 642.00 | 11 849.00 | 10 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 754.00 | 8 697.00 | 310 451.00 | 301 754.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 906.00 | 6 906.00 | | 6 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UX Autres créances clients | 462 619.00 | 462 619.00 | | 462 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 185.00 | | | 87 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 619.00 | 462 619.00 | | 462 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |