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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 159.00 | 35 321.00 | 9 839.00 | 45 159.00 |
040 Immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 952.00 | 35 321.00 | 24 631.00 | 59 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
072 Créances – Autres | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
084 Disponibilités | 151 347.00 | | 151 347.00 | 151 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 594.00 | | 174 594.00 | 174 594.00 |
110 Total général Actif | 234 546.00 | 35 321.00 | 199 226.00 | 234 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 863.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 226.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 555.00 | | | 285 555.00 |
222 Production stockée | -1 550.00 | | | -1 550.00 |
230 Autres produits | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 905.00 | | | 286 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 163.00 | | | 128 163.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 651.00 | | | 31 651.00 |
252 Charges sociales | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 744.00 | | | 218 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 161.00 | | | 68 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
294 Charges financières | 169.00 | | | 169.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 750.00 | | | 41 750.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 542.00 | | | 9 542.00 |