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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 626.00 | | 100 626.00 | 100 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 764.00 | 44 490.00 | 131 274.00 | 175 764.00 |
BT Marchandises | 31 810.00 | 2 611.00 | 29 199.00 | 31 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 411.00 | | 3 411.00 | 3 411.00 |
BZ Autres créances | 91 818.00 | | 91 818.00 | 91 818.00 |
CF Disponibilités | 181 907.00 | | 181 907.00 | 181 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 154.00 | 2 611.00 | 306 543.00 | 309 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 918.00 | 47 101.00 | 437 817.00 | 484 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
DG Autres réserves | | 762.00 | | |
DH Report à nouveau | 238 689.00 | 251 346.00 | | 238 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 327.00 | -13 418.00 | | 137 327.00 |
DL TOTAL (I) | 383 641.00 | 246 313.00 | | 383 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 443.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 263.00 | 17 082.00 | | 17 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 9 518.00 | | 7 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
EA Autres dettes | 1 816.00 | 3 089.00 | | 1 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 176.00 | 57 681.00 | | 54 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 817.00 | 303 994.00 | | 437 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 849.00 | |
FD Production vendue biens | | | 45 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | 6 011.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 141.00 | 4 990.00 | | 50 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 859.00 | 1 021.00 | | 149 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 447.00 | 195 745.00 | | 379 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 120.00 | 209 163.00 | | 242 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 327.00 | -13 418.00 | | 137 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 078.00 | 19 078.00 | | 19 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95 726.00 | | 95 726.00 | 95 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VP Divers | 91 818.00 | 91 818.00 | | 91 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 550.00 | 27 550.00 | | 27 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 221.00 | 95 437.00 | 95 784.00 | 191 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |