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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
AP Constructions | 36 893.00 | 32 205.00 | 4 688.00 | 36 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219.00 | 2 919.00 | 300.00 | 3 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 242.00 | 299 088.00 | 75 155.00 | 374 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 415.00 | 353 742.00 | 95 673.00 | 449 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
BN En cours de production de biens | 20 621.00 | | 20 621.00 | 20 621.00 |
BT Marchandises | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 636.00 | | 124 636.00 | 124 636.00 |
BZ Autres créances | 73 351.00 | | 73 351.00 | 73 351.00 |
CF Disponibilités | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 047.00 | | 349 047.00 | 349 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 462.00 | 353 742.00 | 444 720.00 | 798 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 107.00 | 70 951.00 | | 109 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 357.00 | 38 155.00 | | 78 357.00 |
DL TOTAL (I) | 196 264.00 | 117 907.00 | | 196 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 041.00 | 23 828.00 | | 16 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 698.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 868.00 | 153 071.00 | | 115 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 327.00 | 89 330.00 | | 99 327.00 |
EA Autres dettes | 1 797.00 | 16 408.00 | | 1 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 424.00 | 10 577.00 | | 15 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 456.00 | 313 912.00 | | 248 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 720.00 | 431 819.00 | | 444 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 456.00 | 310 489.00 | | 248 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 618.00 | | | 12 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
FD Production vendue biens | 1 209 735.00 | | 1 209 735.00 | 1 209 735.00 |
FG Production vendue services | 268 641.00 | | 268 641.00 | 268 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 469.00 | | 1 482 469.00 | 1 482 469.00 |
FM Production stockée | | | -25 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 165.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 385.00 | 25 451.00 | | 10 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 618.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 1 500.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 2 118.00 | | 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 1 318.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 080.00 | 8 568.00 | | 22 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 684.00 | 1 221 428.00 | | 1 483 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 326.00 | 1 183 273.00 | | 1 405 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 357.00 | 38 155.00 | | 78 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 822.00 | | | 20 822.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 16 632.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 186.00 | | 7 301.00 | 407 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 709.00 | 16 165.00 | 133.00 | 337 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 378.00 | 152.00 | | 19 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 332.00 | 16 013.00 | 133.00 | 318 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 868.00 | 115 868.00 | | 115 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 766.00 | 29 766.00 | | 29 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 530.00 | | 15 530.00 | 15 530.00 |
UX Autres créances clients | 124 636.00 | 124 636.00 | | 124 636.00 |
VB T. V. A. | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VC Groupe et associés | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 405.00 | | | 20 405.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 003.00 | 204 473.00 | 15 530.00 | 220 003.00 |
VW T.V.A. | 35 731.00 | 35 731.00 | | 35 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 456.00 | 248 456.00 | | 248 456.00 |