| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 24 250.00 | 11 515.00 | 12 735.00 | 24 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 394.00 | 82 443.00 | 23 951.00 | 106 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 895.00 | 5 461.00 | 6 434.00 | 11 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 850.00 | 99 419.00 | 127 431.00 | 226 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BT Marchandises | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BZ Autres créances | 39 127.00 | | 39 127.00 | 39 127.00 |
CF Disponibilités | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 963.00 | | 80 963.00 | 80 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 813.00 | 99 419.00 | 208 394.00 | 307 813.00 |
CU Autres participations | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 99 556.00 | | | 99 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 247.00 | | | -6 247.00 |
DL TOTAL (I) | 101 559.00 | | | 101 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | | | 40 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EA Autres dettes | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 835.00 | | | 106 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 394.00 | | | 208 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 419.00 | | 217 419.00 | 217 419.00 |
FD Production vendue biens | 112 983.00 | | 112 983.00 | 112 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 402.00 | | 330 402.00 | 330 402.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 402.00 | | | 330 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 648.00 | | | 336 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 246.00 | | | -6 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 137.00 | 5 020.00 | 1 738.00 | 96 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 137.00 | 5 020.00 | 1 738.00 | 96 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 244.00 | 9 328.00 | 33 916.00 | 43 244.00 |
VI Groupe et associés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VW T.V.A. | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 830.00 | 69 683.00 | 33 916.00 | 106 830.00 |