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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 674.00 | | 66 674.00 | 66 674.00 |
AP Constructions | 11 302.00 | 9 382.00 | 1 920.00 | 11 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 206.00 | 47 821.00 | 4 385.00 | 52 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 579.00 | 80 626.00 | 84 953.00 | 165 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 641.00 | 16 389.00 | 242 251.00 | 258 641.00 |
BZ Autres créances | 20 007.00 | | 20 007.00 | 20 007.00 |
CF Disponibilités | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 432.00 | 16 389.00 | 290 043.00 | 306 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 011.00 | 97 016.00 | 374 996.00 | 472 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 22 918.00 | | | 22 918.00 |
DH Report à nouveau | 135 458.00 | | | 135 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
DL TOTAL (I) | 203 820.00 | | | 203 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698.00 | | | 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 403.00 | | | 116 403.00 |
EA Autres dettes | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 175.00 | | | 171 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 996.00 | | | 374 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 175.00 | | | 171 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | | | 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 864.00 | | 277 864.00 | 277 864.00 |
FD Production vendue biens | 422 021.00 | | 422 021.00 | 422 021.00 |
FG Production vendue services | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 460.00 | | 700 460.00 | 700 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 389.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131.00 | | | -131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 203.00 | | | 717 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 148.00 | | | 680 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 206.00 | | 1 373.00 | 164 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 674.00 | | | 66 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 558.00 | | 1 373.00 | 85 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 492.00 | 5 134.00 | | 75 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 492.00 | 5 134.00 | | 75 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 347.00 | 16 389.00 | 16 347.00 | 16 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 347.00 | 16 389.00 | 16 347.00 | 16 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 347.00 | 16 389.00 | 16 347.00 | 16 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 389.00 | 16 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 406.00 | 36 406.00 | | 36 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 993.00 | 51 993.00 | | 51 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 059.00 | 7 059.00 | | 7 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
UX Autres créances clients | 237 961.00 | | | 237 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
VB T. V. A. | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VI Groupe et associés | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 602.00 | 282 628.00 | 11 974.00 | 294 602.00 |
VW T.V.A. | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 175.00 | 171 175.00 | | 171 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
ST Autres comptes | 53 879.00 | | | 53 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 092.00 | | | 140 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 004.00 | | | 50 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 239.00 | | | 108 239.00 |