| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 446.00 | 7 695.00 | 1 751.00 | 9 446.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 258.00 | 13 174.00 | 1 084.00 | 14 258.00 |
BF Prêts | 515 892.00 | | 515 892.00 | 515 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 981.00 | 22 233.00 | 520 747.00 | 542 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 058.00 | 433 862.00 | 1 094 196.00 | 1 528 058.00 |
BZ Autres créances | 53 047.00 | | 53 047.00 | 53 047.00 |
CF Disponibilités | 61 457.00 | | 61 457.00 | 61 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 118.00 | 433 862.00 | 1 209 255.00 | 1 643 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 098.00 | 456 096.00 | 1 730 002.00 | 2 186 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 532 890.00 | | | 532 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 378 929.00 | 1 426 257.00 | | 1 378 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 007.00 | -47 328.00 | | 32 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 935.00 | 1 488 929.00 | | 1 520 935.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 391.00 | 79 522.00 | | 73 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 718.00 | 171 200.00 | | 126 718.00 |
EA Autres dettes | 8 959.00 | 5 999.00 | | 8 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 067.00 | 256 722.00 | | 209 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 002.00 | 1 802 650.00 | | 1 730 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 067.00 | 256 722.00 | | 209 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 146 283.00 | 1 146 283.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 146 283.00 | 1 146 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 710.00 | 35 612.00 | | 32 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 500.00 | | | 600 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 500.00 | 857.00 | | 600 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 1 899.00 | | 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 630 626.00 | | | 630 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630 879.00 | 1 899.00 | | 630 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 379.00 | -1 042.00 | | -30 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 442.00 | 1 065 643.00 | | 1 838 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 435.00 | 1 112 971.00 | | 1 806 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 007.00 | -47 328.00 | | 32 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 900.00 | | 505 887.00 | 917 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 517 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 880 806.00 | 542 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 878 806.00 | 15 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 451.00 | | 1 995.00 | 7 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 429.00 | | | 894 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 020.00 | | 503 892.00 | 16 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 611.00 | 23 338.00 | 328 715.00 | 327 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 451.00 | 244.00 | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 160.00 | 23 094.00 | 328 715.00 | 320 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
6T Sur comptes clients | 366 431.00 | 67 481.00 | 50.00 | 366 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 431.00 | 67 481.00 | 50.00 | 366 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 423 431.00 | 67 481.00 | 57 050.00 | 423 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 481.00 | 57 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 391.00 | 73 391.00 | | 73 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
UP Prêts | 515 892.00 | | 515 892.00 | 515 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
UX Autres créances clients | 995 168.00 | 995 168.00 | | 995 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 532 890.00 | | 532 890.00 | 532 890.00 |
VB T. V. A. | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
VP Divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 099 572.00 | 1 048 771.00 | 1 050 801.00 | 2 099 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 067.00 | 209 067.00 | | 209 067.00 |