| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 463 196.00 | | 463 196.00 | 463 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 955.00 | | 1 892 955.00 | 1 892 955.00 |
CF Disponibilités | 76 871.00 | | 76 871.00 | 76 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 871.00 | | 76 871.00 | 76 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 826.00 | | 1 969 826.00 | 1 969 826.00 |
CU Autres participations | 1 379 759.00 | | 1 379 759.00 | 1 379 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 249 865.00 | 1 055 933.00 | | 1 249 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 256.00 | 193 932.00 | | -2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 909.00 | 1 253 165.00 | | 1 250 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 817.00 | 666 817.00 | | 716 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 917.00 | 668 917.00 | | 718 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 826.00 | 1 922 083.00 | | 1 969 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 196 173.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256.00 | 2 240.00 | | 2 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 256.00 | 193 932.00 | | -2 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 955.00 | | 50 000.00 | 1 842 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 196.00 | | | 463 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379 759.00 | | 50 000.00 | 1 379 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 716 817.00 | | 716 817.00 | 716 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 917.00 | 2 100.00 | 716 817.00 | 718 917.00 |