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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 850 114.00 | | 3 850 114.00 | 3 850 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 124 397.00 | | 124 397.00 | 124 397.00 |
CF Disponibilités | 88 004.00 | | 88 004.00 | 88 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 651.00 | | 214 651.00 | 214 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 064 765.00 | | 4 064 765.00 | 4 064 765.00 |
CU Autres participations | 3 850 114.00 | | 3 850 114.00 | 3 850 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 307.00 | 75 307.00 | | 75 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 233 974.00 | 1 233 974.00 | | 1 233 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
DH Report à nouveau | 513 561.00 | 644 010.00 | | 513 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 686.00 | -130 449.00 | | -129 686.00 |
DL TOTAL (I) | 1 697 109.00 | 1 826 795.00 | | 1 697 109.00 |
DP Provisions pour risques | 441 278.00 | 377 479.00 | | 441 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 278.00 | 377 479.00 | | 441 278.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 594 981.00 | 1 594 981.00 | | 1 594 981.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 313 680.00 | 249 880.00 | | 313 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 141.00 | 8 835.00 | | 17 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | 1 600.00 | | 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 926 377.00 | 1 855 297.00 | | 1 926 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 064 764.00 | 4 059 571.00 | | 4 064 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 397.00 | 260 316.00 | | 331 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 501.00 | 12 503.00 | | 7 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 187.00 | 142 951.00 | | 137 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 686.00 | -130 449.00 | | -129 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 850 114.00 | | | 3 850 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 850 114.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850 114.00 | | | 3 850 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 479.00 | 63 799.00 | | 377 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 479.00 | 63 799.00 | | 377 479.00 |
UG ‐ Financières | | 63 799.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 594 981.00 | | 1 594 981.00 | 1 594 981.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 313 680.00 | 313 680.00 | | 313 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
UX Autres créances clients | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VC Groupe et associés | 119 123.00 | 119 123.00 | | 119 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 647.00 | 126 647.00 | | 126 647.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 378.00 | 331 397.00 | 1 594 981.00 | 1 926 378.00 |