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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 997.00 | 10 785.00 | 2 211.00 | 12 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 081.00 | 12 869.00 | 2 211.00 | 15 081.00 |
BP En cours de production de services | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 407.00 | | 253 407.00 | 253 407.00 |
BZ Autres créances | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CF Disponibilités | 629 320.00 | | 629 320.00 | 629 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 976.00 | | 923 976.00 | 923 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 057.00 | 12 869.00 | 926 188.00 | 939 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 220.00 | | | 84 220.00 |
DL TOTAL (I) | 629 383.00 | | | 629 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 749.00 | | | 61 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 218.00 | | | 86 218.00 |
EA Autres dettes | 48 744.00 | | | 48 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 275.00 | | | 58 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 174.00 | | | 295 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 188.00 | | | 926 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 174.00 | | | 295 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 453.00 | | 2 107.00 | 15 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 478.00 | 15 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 478.00 | 12 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 369.00 | | 2 107.00 | 13 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 400.00 | 2 947.00 | 2 478.00 | 12 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 1 054.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 370.00 | 1 894.00 | 2 478.00 | 11 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 154.00 | | 524.00 | 2 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 154.00 | | 524.00 | 2 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 524.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 749.00 | 61 749.00 | | 61 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 218.00 | 86 218.00 | | 86 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 275.00 | 58 275.00 | | 58 275.00 |
UX Autres créances clients | 253 407.00 | 253 407.00 | | 253 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 589.00 | 12 589.00 | | 12 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 093.00 | 273 093.00 | | 273 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 175.00 | 295 175.00 | | 295 175.00 |