| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AH Fonds commercial | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
AP Constructions | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 476.00 | 44 321.00 | 1 155.00 | 45 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 686.00 | 129 525.00 | 11 160.00 | 140 686.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 772.00 | 194 046.00 | 34 726.00 | 228 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 570.00 | 365.00 | 57 204.00 | 57 570.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 328 291.00 | | 328 291.00 | 328 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 008.00 | 365.00 | 406 642.00 | 407 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 781.00 | 194 411.00 | 441 369.00 | 635 781.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 323 000.00 | 293 000.00 | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 641.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 952.00 | 29 441.00 | | 41 952.00 |
DL TOTAL (I) | 387 035.00 | 345 082.00 | | 387 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 003.00 | 21 073.00 | | 17 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 321.00 | 36 678.00 | | 37 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54 334.00 | 64 900.00 | | 54 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 369.00 | 409 983.00 | | 441 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 108.00 | | 626 108.00 | 626 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 108.00 | | 626 108.00 | 626 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 462.00 | | 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 2 712.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 934.00 | 651.00 | | 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934.00 | 651.00 | | 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | 2 061.00 | | -756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 509.00 | 592 005.00 | | 634 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 557.00 | 562 564.00 | | 592 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 952.00 | 29 441.00 | | 41 952.00 |