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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 930.00 | 25 408.00 | 6 521.00 | 31 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 008.00 | 27 438.00 | 1 149 569.00 | 1 177 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 329.00 | | 59 329.00 | 59 329.00 |
BZ Autres créances | 7 786.00 | | 7 786.00 | 7 786.00 |
CF Disponibilités | 32 910.00 | | 32 910.00 | 32 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 026.00 | | 100 026.00 | 100 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 035.00 | 27 438.00 | 1 249 596.00 | 1 277 035.00 |
CU Autres participations | 1 126 331.00 | | 1 126 331.00 | 1 126 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 000.00 | 1 411 000.00 | | 1 411 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
DG Autres réserves | 246 545.00 | 246 545.00 | | 246 545.00 |
DH Report à nouveau | -459 518.00 | -338 425.00 | | -459 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 662.00 | -121 092.00 | | -63 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 934.00 | 1 231 597.00 | | 1 167 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 170.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 851.00 | 37 368.00 | | 49 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 581.00 | 19 963.00 | | 16 581.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 661.00 | 57 834.00 | | 81 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 596.00 | 1 289 431.00 | | 1 249 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 200.00 | 211 633.00 | 222 833.00 | 11 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 200.00 | 211 633.00 | 222 833.00 | 11 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 197.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | 197.00 | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -197.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 116.00 | 252 299.00 | | 223 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 778.00 | 373 392.00 | | 286 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 662.00 | -121 092.00 | | -63 662.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 911.00 | 19 116.00 | | 17 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 955.00 | | 53.00 | 1 176 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 177 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137 995.00 | | 53.00 | 1 137 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 010.00 | 3 429.00 | | 24 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 980.00 | 3 429.00 | | 21 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 852.00 | 49 852.00 | | 49 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
UX Autres créances clients | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VI Groupe et associés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 833.00 | 67 115.00 | 11 718.00 | 78 833.00 |
VW T.V.A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 662.00 | 81 662.00 | | 81 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |