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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 140 859.00 | | 140 859.00 | 140 859.00 |
AP Constructions | 556 606.00 | 67 657.00 | 488 949.00 | 556 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 500.00 | 116 093.00 | 176 408.00 | 292 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 167 464.00 | | 2 167 464.00 | 2 167 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 889 142.00 | | 889 142.00 | 889 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 048 740.00 | 183 750.00 | 3 864 990.00 | 4 048 740.00 |
BN En cours de production de biens | 165 919.00 | 120 279.00 | 45 640.00 | 165 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
BZ Autres créances | 288 491.00 | | 288 491.00 | 288 491.00 |
CF Disponibilités | 26 319.00 | | 26 319.00 | 26 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 868.00 | 120 279.00 | 391 589.00 | 511 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 608.00 | 304 029.00 | 4 256 579.00 | 4 560 608.00 |
CU Autres participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 867.00 | 272 437.00 | | 103 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 818.00 | -167 570.00 | | 372 818.00 |
DL TOTAL (I) | 487 685.00 | 114 867.00 | | 487 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755 608.00 | 1 600 116.00 | | 2 755 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 373.00 | 742 058.00 | | 737 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 908.00 | 235 638.00 | | 258 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 061.00 | 5 162.00 | | 6 061.00 |
EA Autres dettes | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 894.00 | 2 593 919.00 | | 3 768 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 579.00 | 2 708 786.00 | | 4 256 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 488.00 | | 49 488.00 | 49 488.00 |
FM Production stockée | | | -215 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | 200 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 580.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 279.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 676 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 071.00 | 221 440.00 | | 728 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 253.00 | 389 010.00 | | 355 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 818.00 | -167 570.00 | | 372 818.00 |