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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 290.00 | 2 710.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 90.00 | 9 910.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 483.00 | 7 024.00 | 6 459.00 | 13 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 932.00 | 7 404.00 | 145 527.00 | 152 932.00 |
BT Marchandises | 597 749.00 | | 597 749.00 | 597 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BZ Autres créances | 393 625.00 | | 393 625.00 | 393 625.00 |
CF Disponibilités | 238 497.00 | | 238 497.00 | 238 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 653.00 | | 1 231 653.00 | 1 231 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 585.00 | 7 404.00 | 1 377 181.00 | 1 384 585.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 126 448.00 | | 126 448.00 | 126 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 263 232.00 | 251 508.00 | | 263 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 389.00 | 11 724.00 | | 124 389.00 |
DL TOTAL (I) | 396 421.00 | 272 032.00 | | 396 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 112.00 | 182 603.00 | | 46 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 789.00 | 144 217.00 | | 835 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 754.00 | 3 444.00 | | 50 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 104.00 | 10 199.00 | | 48 104.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 980 759.00 | 340 713.00 | | 980 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 181.00 | 612 745.00 | | 1 377 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 090 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 095 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 107.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 742.00 | 2 069.00 | | 31 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 181.00 | 87 811.00 | | 1 099 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 791.00 | 76 088.00 | | 974 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 389.00 | 11 724.00 | | 124 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 128.00 | | 35 804.00 | 117 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 954.00 | | 16 529.00 | 6 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 174.00 | | 16 274.00 | 110 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640.00 | 1 765.00 | | 5 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 290.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | 1 475.00 | | 5 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 760.00 | | | 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 754.00 | 50 754.00 | | 50 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 835 029.00 | 835 029.00 | | 835 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 448.00 | | 125 448.00 | 125 448.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 112.00 | 46 112.00 | | 46 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 626.00 | 393 626.00 | | 393 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 856.00 | 395 407.00 | 125 448.00 | 520 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 759.00 | 979 999.00 | | 980 759.00 |