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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
AH Fonds commercial | 579 000.00 | | 579 000.00 | 579 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 270 657.00 | 65 659.00 | 204 998.00 | 270 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 774.00 | 42 669.00 | 40 105.00 | 82 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 454.00 | | 21 454.00 | 21 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 873.00 | 116 465.00 | 862 409.00 | 978 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 745.00 | | 58 745.00 | 58 745.00 |
BZ Autres créances | 79 582.00 | | 79 582.00 | 79 582.00 |
CF Disponibilités | 3 351 384.00 | | 3 351 384.00 | 3 351 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 503 241.00 | | 3 503 241.00 | 3 503 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 482 115.00 | 116 465.00 | 4 365 650.00 | 4 482 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
CU Autres participations | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 410 817.00 | 410 817.00 | | 410 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DG Autres réserves | 58 611.00 | 40 546.00 | | 58 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 395.00 | 18 066.00 | | -47 395.00 |
DL TOTAL (I) | 637 633.00 | 685 028.00 | | 637 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 511.00 | 294 606.00 | | 283 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 654.00 | 40 612.00 | | 30 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 299.00 | 106 362.00 | | 118 299.00 |
EA Autres dettes | 3 295 553.00 | 2 954 508.00 | | 3 295 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 728 016.00 | 3 396 088.00 | | 3 728 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 365 650.00 | 4 081 116.00 | | 4 365 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 614 092.00 | 3 396 088.00 | | 3 614 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 032.00 | | 917 032.00 | 917 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 032.00 | | 917 032.00 | 917 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 472.00 | |
GE Autres charges | | | 10 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 714.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 914.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 1 708.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 1 708.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | 3 206.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 033.00 | 985 878.00 | | 917 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 428.00 | 967 812.00 | | 964 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 395.00 | 18 066.00 | | -47 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 669.00 | | 204.00 | 978 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 737.00 | | | 597 737.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 431.00 | | | 353 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 502.00 | | 204.00 | 27 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 993.00 | 28 472.00 | | 87 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 856.00 | 28 472.00 | | 79 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 937.00 | 61 937.00 | | 61 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 295 553.00 | 3 295 553.00 | | 3 295 553.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
UX Autres créances clients | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 939.00 | 124 939.00 | | 124 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 572.00 | 44 647.00 | 113 924.00 | 158 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 392.00 | | | 118 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 185.00 | 72 185.00 | | 72 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 311.00 | 176 311.00 | | 176 311.00 |
VW T.V.A. | 26 357.00 | 26 357.00 | | 26 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 016.00 | 3 614 092.00 | 113 924.00 | 3 728 016.00 |