| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
AP Constructions | 84 492.00 | 57 388.00 | 27 103.00 | 84 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 560.00 | 300 498.00 | 105 061.00 | 405 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 411.00 | 98 317.00 | 15 094.00 | 113 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 266.00 | 468 383.00 | 151 882.00 | 620 266.00 |
BT Marchandises | 882 303.00 | | 882 303.00 | 882 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 312.00 | 8 651.00 | 949 661.00 | 958 312.00 |
BZ Autres créances | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
CF Disponibilités | 458 157.00 | | 458 157.00 | 458 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 533.00 | 8 651.00 | 2 325 882.00 | 2 334 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 800.00 | 477 034.00 | 2 477 765.00 | 2 954 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 148.00 | 200 148.00 | | 200 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
DG Autres réserves | 641 731.00 | 641 731.00 | | 641 731.00 |
DH Report à nouveau | 285 182.00 | 278 372.00 | | 285 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 115.00 | 146 898.00 | | 445 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 592 666.00 | 1 287 638.00 | | 1 592 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 704.00 | 34 833.00 | | 19 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 871.00 | 50 771.00 | | 101 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 565.00 | 368 521.00 | | 408 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 726.00 | 205 167.00 | | 343 726.00 |
EA Autres dettes | 10 557.00 | 26 684.00 | | 10 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 098.00 | 686 651.00 | | 885 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 765.00 | 1 974 290.00 | | 2 477 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 023.00 | 656 305.00 | | 680 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 712 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 770 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 482 817.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 914 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 507.00 | | | 42 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 314.00 | | | 25 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 215.00 | | | 14 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 821.00 | 67 479.00 | | 164 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 553 864.00 | 2 869 164.00 | | 3 553 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 108 748.00 | 2 722 266.00 | | 3 108 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 115.00 | 146 898.00 | | 445 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 234.00 | | 17 723.00 | 637 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 691.00 | 620 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 691.00 | 603 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 500.00 | | 17 655.00 | 620 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 555.00 | | 68.00 | 4 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 813.00 | 55 947.00 | 9 376.00 | 421 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 634.00 | 55 947.00 | 9 376.00 | 409 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 565.00 | 408 565.00 | | 408 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 172.00 | 174 172.00 | | 174 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 561.00 | 80 561.00 | | 80 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
UX Autres créances clients | 948 341.00 | 948 341.00 | | 948 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VB T. V. A. | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 705.00 | 15 304.00 | 4 401.00 | 19 705.00 |
VI Groupe et associés | 101 871.00 | 101 871.00 | | 101 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 342.00 | 983 719.00 | 4 623.00 | 988 342.00 |
VW T.V.A. | 72 093.00 | 72 093.00 | | 72 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 425.00 | 880 024.00 | 4 401.00 | 884 425.00 |