| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 071.00 | | 294 071.00 | 294 071.00 |
AN Terrains | 1 088.00 | 92.00 | 996.00 | 1 088.00 |
AP Constructions | 9 724.00 | 486.00 | 9 238.00 | 9 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 454.00 | 323 967.00 | 141 487.00 | 465 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 772.00 | 305 785.00 | 119 988.00 | 425 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 576.00 | | 42 576.00 | 42 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 178.00 | 630 330.00 | 620 848.00 | 1 251 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 267 734.00 | | 267 734.00 | 267 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 327.00 | 665.00 | 9 662.00 | 10 327.00 |
BZ Autres créances | 192 882.00 | | 192 882.00 | 192 882.00 |
CF Disponibilités | 183 020.00 | | 183 020.00 | 183 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 463.00 | 665.00 | 657 798.00 | 658 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 640.00 | 630 995.00 | 1 278 645.00 | 1 909 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
DG Autres réserves | 468 200.00 | | | 468 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
DL TOTAL (I) | 705 579.00 | | | 705 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 898.00 | | | 226 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 591.00 | | | 249 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 207.00 | | | 63 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 066.00 | | | 573 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 645.00 | | | 1 278 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 665.00 | | | 387 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 159.00 | | | 30 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 203 942.00 | | 5 203 942.00 | 5 203 942.00 |
FD Production vendue biens | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
FG Production vendue services | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 235 487.00 | | 5 235 487.00 | 5 235 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 407 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 333.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 161 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 024.00 | | | 35 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 870.00 | | | 20 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 567.00 | | | 5 284 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 183 823.00 | | | 5 183 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 743.00 | | | 100 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 055.00 | | 273 013.00 | 1 075 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 494.00 | 73 397.00 | 1 251 178.00 | 23 494.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 494.00 | 73 397.00 | 909 688.00 | 23 494.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 071.00 | | | 294 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 565.00 | | 273 013.00 | 733 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 419.00 | | | 47 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 394.00 | 26 333.00 | 73 397.00 | 677 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 394.00 | 26 333.00 | 73 397.00 | 677 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 933.00 | | 268.00 | 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 933.00 | | 268.00 | 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 933.00 | | 268.00 | 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 591.00 | 249 591.00 | | 249 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 843.00 | | 4 843.00 | 4 843.00 |
UX Autres créances clients | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
VC Groupe et associés | 76 662.00 | 76 662.00 | | 76 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 898.00 | 41 496.00 | 138 949.00 | 226 898.00 |
VI Groupe et associés | 30 159.00 | 30 159.00 | | 30 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 232.00 | | | 238 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 062.00 | | | 42 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 551.00 | 207 707.00 | 4 843.00 | 212 551.00 |
VW T.V.A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 066.00 | 387 665.00 | 138 949.00 | 573 066.00 |