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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 162.00 | 292.00 | 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 923.00 | 298 151.00 | 71 772.00 | 369 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 712.00 | 174 347.00 | 195 364.00 | 369 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 998.00 | 472 660.00 | 269 338.00 | 741 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 520.00 | 3 254.00 | 240 265.00 | 243 520.00 |
BZ Autres créances | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 698.00 | | 70 698.00 | 70 698.00 |
CF Disponibilités | 286 233.00 | | 286 233.00 | 286 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 797.00 | 3 254.00 | 648 543.00 | 651 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 796.00 | 475 915.00 | 917 881.00 | 1 393 796.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 425 600.00 | 425 600.00 | | 425 600.00 |
DH Report à nouveau | 12 843.00 | 8 552.00 | | 12 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 712.00 | 4 291.00 | | 7 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 970.00 | 6 020.00 | | 4 970.00 |
DL TOTAL (I) | 459 926.00 | 453 264.00 | | 459 926.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 963.00 | 75 957.00 | | 35 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 890.00 | 28 890.00 | | 95 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 864.00 | 98 078.00 | | 176 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 522.00 | 84 996.00 | | 118 522.00 |
EA Autres dettes | | 3 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 953.00 | 292 475.00 | | 427 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 881.00 | 775 740.00 | | 917 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 644.00 | 291 761.00 | | 417 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 864.00 | 176 864.00 | | 176 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 441.00 | 57 441.00 | | 57 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
UX Autres créances clients | 240 716.00 | 240 716.00 | | 240 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 690.00 | 26 094.00 | 9 596.00 | 35 690.00 |
VI Groupe et associés | 95 890.00 | 95 890.00 | | 95 890.00 |
VP Divers | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 352.00 | 290 454.00 | 1 898.00 | 292 352.00 |
VW T.V.A. | 23 599.00 | 23 599.00 | | 23 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 241.00 | 417 645.00 | 9 596.00 | 427 241.00 |