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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 50 734.00 | 3 447.00 | 47 287.00 | 50 734.00 |
AP Constructions | 290 480.00 | 137 474.00 | 153 006.00 | 290 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 497.00 | 46 093.00 | 405.00 | 46 497.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 091.00 | 187 013.00 | 402 078.00 | 589 091.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
BZ Autres créances | 57 259.00 | | 57 259.00 | 57 259.00 |
CF Disponibilités | 846 116.00 | | 846 116.00 | 846 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 055.00 | | 919 055.00 | 919 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 146.00 | 187 013.00 | 1 321 132.00 | 1 508 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76.00 | | | 76.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 172 697.00 | 98 074.00 | | 172 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 361.00 | 154 622.00 | | 670 361.00 |
DK Provisions réglementées | 66 574.00 | 83 509.00 | | 66 574.00 |
DL TOTAL (I) | 952 532.00 | 379 106.00 | | 952 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 802.00 | 645.00 | | 13 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 371.00 | 87 699.00 | | 89 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 434.00 | 173 897.00 | | 259 434.00 |
EA Autres dettes | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 600.00 | 262 241.00 | | 368 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 132.00 | 641 347.00 | | 1 321 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 600.00 | 262 241.00 | | 368 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 861.00 | |
FG Production vendue services | | | 761 068.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 772 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 272.00 | |
GE Autres charges | | | 34 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 399.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 000.00 | | | 970 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 986 935.00 | 36 334.00 | | 986 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 363.00 | 2 225.00 | | 9 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 394.00 | | | 97 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 757.00 | 7 929.00 | | 106 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 880 178.00 | 28 405.00 | | 880 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 363.00 | 103 007.00 | | 305 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 834.00 | 1 791 793.00 | | 1 793 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 473.00 | 1 637 171.00 | | 1 123 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 361.00 | 154 622.00 | | 670 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 477.00 | | | 857 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 383.00 | | | 44 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 919.00 | | | 803 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 141.00 | 41 272.00 | 373 399.00 | 519 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | | 4 382.00 | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 758.00 | 41 272.00 | 369 017.00 | 514 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 993.00 | 5 993.00 | | 5 993.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 76.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VP Divers | 57 259.00 | | | 57 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 259 434.00 | 259 434.00 | | 259 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 718.00 | 71 425.00 | 200 293.00 | 271 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 600.00 | 368 600.00 | | 368 600.00 |