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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
AH Fonds commercial | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 434.00 | 79 232.00 | 18 202.00 | 97 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 332.00 | 51 348.00 | 20 984.00 | 72 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 045.00 | 131 821.00 | 67 223.00 | 199 045.00 |
BN En cours de production de biens | 53 464.00 | | 53 464.00 | 53 464.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 314 941.00 | | 314 941.00 | 314 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 092.00 | 13 338.00 | 237 754.00 | 251 092.00 |
BZ Autres créances | 63 833.00 | | 63 833.00 | 63 833.00 |
CF Disponibilités | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 801.00 | 13 338.00 | 687 463.00 | 700 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 845.00 | 145 159.00 | 754 686.00 | 899 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 000.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 19 382.00 | 19 204.00 | | 19 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 898.00 | 677.00 | | -32 898.00 |
DL TOTAL (I) | 88 984.00 | 121 882.00 | | 88 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 147.00 | 99 305.00 | | 86 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 665.00 | 22 383.00 | | 58 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 528.00 | 327 886.00 | | 383 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 253.00 | 66 888.00 | | 78 253.00 |
EA Autres dettes | 59 109.00 | 143 506.00 | | 59 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 702.00 | 659 968.00 | | 665 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 686.00 | 781 850.00 | | 754 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 702.00 | | | 665 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 147.00 | 49 305.00 | | 36 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 852 394.00 | |
FG Production vendue services | | | 235 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 088 262.00 | |
FM Production stockée | | | 13 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 529.00 | |
GE Autres charges | | | 3 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 564.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 133.00 | 452.00 | | 13 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 133.00 | 112.00 | | -6 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 728.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 154 221.00 | 2 409 092.00 | | 2 154 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 120.00 | 2 408 414.00 | | 2 187 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 898.00 | 677.00 | | -32 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 429.00 | | | 175 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 149.00 | | | 146 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 542.00 | 9 779.00 | 500.00 | 122 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 301.00 | 9 779.00 | 500.00 | 121 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 528.00 | 383 528.00 | | 383 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 774.00 | 117 774.00 | | 117 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 251 092.00 | | | 251 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 147.00 | 36 147.00 | | 36 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 798.00 | 324 698.00 | 1 100.00 | 325 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 702.00 | 665 702.00 | | 665 702.00 |