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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
028 Immobilisations corporelles | 113 152.00 | 88 306.00 | 24 845.00 | 113 152.00 |
040 Immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 824.00 | 102 016.00 | 25 808.00 | 127 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 460.00 | | 13 460.00 | 13 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
072 Créances – Autres | 7 628.00 | | 7 628.00 | 7 628.00 |
084 Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 312.00 | | 34 312.00 | 34 312.00 |
110 Total général Actif | 162 136.00 | 102 016.00 | 60 120.00 | 162 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 743.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 285.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 581.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 881.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 911.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
214 Production vendue de biens – France | 116 346.00 | | | 116 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 689.00 | | | 97 689.00 |
230 Autres produits | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 719.00 | | | 225 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 127.00 | | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 68 118.00 | | | 68 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 843.00 | | | 92 843.00 |
252 Charges sociales | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
262 Autres charges | 474.00 | | | 474.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 091.00 | | | 244 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 372.00 | | | -18 372.00 |
290 Produits exceptionnels | 588.00 | | | 588.00 |
294 Charges financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 285.00 | | | -23 285.00 |