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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 153 700.00 | | 153 700.00 | 153 700.00 |
BF Prêts | 2 709 744.00 | | 2 709 744.00 | 2 709 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 696.00 | | 10 000 696.00 | 10 000 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
BZ Autres créances | 7 352 257.00 | | 7 352 257.00 | 7 352 257.00 |
CF Disponibilités | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 435 672.00 | | 7 435 672.00 | 7 435 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 512 467.00 | | 17 512 467.00 | 17 512 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 137 252.00 | | 7 137 252.00 | 7 137 252.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 76 099.00 | | 76 099.00 | 76 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -553.00 | -1 266 114.00 | | -553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 282.00 | -320 439.00 | | -359 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 165.00 | 2 413 447.00 | | 3 640 165.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 750 325.00 | 4 216 655.00 | | 3 750 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 863 604.00 | 8 950 689.00 | | 4 863 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 854.00 | 351 747.00 | | 123 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 295.00 | 30 156.00 | | 30 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 900.00 | 499 500.00 | | 99 900.00 |
EA Autres dettes | 4 324.00 | 39 483.00 | | 4 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 872 302.00 | 14 088 231.00 | | 13 872 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 512 467.00 | 16 501 677.00 | | 17 512 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 679.00 | | | 53 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 23 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 097.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 062.00 | 388 842.00 | | 232 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 344.00 | 709 282.00 | | 591 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 282.00 | -320 439.00 | | -359 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 494 808.00 | | 99 900.00 | 10 494 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594 013.00 | 9 846 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594 013.00 | 10 000 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 700.00 | | | 153 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 341 108.00 | | 99 900.00 | 10 341 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 854.00 | 123 854.00 | | 123 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 295.00 | 30 295.00 | | 30 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
UP Prêts | 2 709 744.00 | | 2 709 744.00 | 2 709 744.00 |
UX Autres créances clients | 57 683.00 | 57 683.00 | | 57 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 746 227.00 | 920 637.00 | 1 205 046.00 | 3 746 227.00 |
VI Groupe et associés | 4 809 925.00 | 4 809 925.00 | | 4 809 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 511 551.00 | | | -4 511 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 352 256.00 | 7 352 256.00 | | 7 352 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 119 683.00 | 7 409 939.00 | 2 709 744.00 | 10 119 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 872 302.00 | 11 046 712.00 | 1 205 046.00 | 13 872 302.00 |