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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 300.00 | 3 152.00 | 149.00 | 3 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 077.00 | 146 898.00 | 2 179.00 | 149 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 045.00 | 150 049.00 | 151 996.00 | 302 045.00 |
BT Marchandises | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
BZ Autres créances | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
CF Disponibilités | 27 510.00 | | 27 510.00 | 27 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 281.00 | | 20 281.00 | 20 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 846.00 | | 101 846.00 | 101 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 891.00 | 150 049.00 | 253 842.00 | 403 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 043.00 | | | 211 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 257.00 | | | -167 257.00 |
DL TOTAL (I) | 54 787.00 | | | 54 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 538.00 | | | 146 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
EA Autres dettes | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 055.00 | | | 199 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 842.00 | | | 253 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 055.00 | | | 199 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 153.00 | | 71 153.00 | 71 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 153.00 | | 71 153.00 | 71 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 729.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 242.00 | | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 391.00 | | | 134 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 648.00 | | | 301 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 257.00 | | | -167 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 099.00 | | | 302 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54.00 | 20 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54.00 | 302 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 377.00 | | | 152 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 320.00 | 13 729.00 | | 136 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 320.00 | 13 729.00 | | 136 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 538.00 | 146 538.00 | | 146 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 836.00 | 73 836.00 | | 73 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 055.00 | 199 055.00 | | 199 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
ST Autres comptes | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 623.00 | | | 88 623.00 |
YT Sous‐traitance | 18 740.00 | | | 18 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 232.00 | | | 14 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 804.00 | | | 43 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 679.00 | | | 134 679.00 |