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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 238.00 | 6 967.00 | 3 271.00 | 10 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 904.00 | 40 891.00 | 19 013.00 | 59 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 338.00 | 54 323.00 | 23 015.00 | 77 338.00 |
BT Marchandises | 80 782.00 | | 80 782.00 | 80 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 116.00 | 1 118.00 | 375 999.00 | 377 116.00 |
BZ Autres créances | 17 021.00 | | 17 021.00 | 17 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 959.00 | 1 118.00 | 541 841.00 | 542 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 297.00 | 55 441.00 | 564 856.00 | 620 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 191 640.00 | 150 068.00 | | 191 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | 51 572.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 202 158.00 | 210 440.00 | | 202 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 581.00 | 122 748.00 | | 109 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 547.00 | 10 230.00 | | 13 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 905.00 | 112 175.00 | | 179 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 698.00 | 49 470.00 | | 50 698.00 |
EA Autres dettes | 8 967.00 | 5 452.00 | | 8 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 698.00 | 300 075.00 | | 362 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 856.00 | 510 515.00 | | 564 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 698.00 | 295 902.00 | | 362 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 785.00 | | 1 062 785.00 | 1 062 785.00 |
FG Production vendue services | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 352.00 | | 1 069 352.00 | 1 069 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 574.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | 1 265.00 | | 1 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 066.00 | 1 265.00 | | 1 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 379.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 379.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 066.00 | -1 114.00 | | 1 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269.00 | 13 173.00 | | -269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 654.00 | 1 212 630.00 | | 1 082 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 936.00 | 1 161 058.00 | | 1 080 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718.00 | 51 572.00 | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 805.00 | | 10 533.00 | 66 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 465.00 | | | 6 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 609.00 | | 10 533.00 | 59 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 731.00 | | | 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 749.00 | 6 574.00 | | 47 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 417.00 | 48.00 | | 6 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 332.00 | 6 526.00 | | 41 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 905.00 | 179 905.00 | | 179 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 967.00 | 8 967.00 | | 8 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 372 445.00 | 372 445.00 | | 372 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 120.00 | 64 120.00 | | 64 120.00 |
VI Groupe et associés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 113.00 | 397 113.00 | | 397 113.00 |
VW T.V.A. | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 698.00 | 362 698.00 | | 362 698.00 |