| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 371.00 | 163 378.00 | 19 993.00 | 183 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 910 881.00 | 171 978.00 | 4 738 903.00 | 4 910 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 759.00 | | 808 759.00 | 808 759.00 |
BZ Autres créances | 1 030 872.00 | | 1 030 872.00 | 1 030 872.00 |
CF Disponibilités | 319 443.00 | | 319 443.00 | 319 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 910.00 | | 2 176 910.00 | 2 176 910.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 791.00 | 171 978.00 | 6 915 813.00 | 7 087 791.00 |
CU Autres participations | 4 618 910.00 | | 4 618 910.00 | 4 618 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 539 878.00 | 1 539 878.00 | | 1 539 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
DG Autres réserves | 3 374 847.00 | 3 330 579.00 | | 3 374 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 761.00 | 644 267.00 | | 849 761.00 |
DL TOTAL (I) | 5 831 992.00 | 5 582 230.00 | | 5 831 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 284.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 284.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 861.00 | 869 044.00 | | 646 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 295.00 | 172 006.00 | | 124 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 277.00 | 294 799.00 | | 285 277.00 |
EA Autres dettes | | 30 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 075 318.00 | 1 365 854.00 | | 1 075 318.00 |
ED (V) | 8 503.00 | 10.00 | | 8 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 915 813.00 | 6 951 378.00 | | 6 915 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 715.00 | 1 289 054.00 | | 1 063 715.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646 861.00 | | | 646 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 670.00 | 310 168.00 | 1 274 837.00 | 964 670.00 |
FG Production vendue services | 1 413 984.00 | 101 165.00 | 1 515 149.00 | 1 413 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 653.00 | 411 333.00 | 2 789 986.00 | 2 378 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 805 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 803.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 360 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 283.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 235.00 | 56 256.00 | | 128 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 342 047.00 | 2 670 759.00 | | 3 342 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 286.00 | 2 026 491.00 | | 2 492 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 761.00 | 644 267.00 | | 849 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 866 796.00 | | 67 156.00 | 4 866 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 005.00 | 4 718 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 071.00 | 4 910 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 066.00 | 183 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 471.00 | | 22 966.00 | 161 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 696 725.00 | | 44 190.00 | 4 696 725.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 174.00 | 20 803.00 | | 151 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 574.00 | 20 803.00 | | 142 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 284.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 805.00 | 98 805.00 | | 98 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 295.00 | 124 295.00 | | 124 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 684.00 | 74 684.00 | | 74 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 808 759.00 | 808 759.00 | | 808 759.00 |
VB T. V. A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VC Groupe et associés | 738 472.00 | 738 472.00 | | 738 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 884.00 | 7 281.00 | 11 603.00 | 18 884.00 |
VI Groupe et associés | 548 056.00 | 548 056.00 | | 548 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 358.00 | 282 358.00 | | 282 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 957 467.00 | 1 957 467.00 | | 1 957 467.00 |
VW T.V.A. | 88 555.00 | 88 555.00 | | 88 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 318.00 | 1 063 715.00 | 11 603.00 | 1 075 318.00 |