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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 703.00 | | 87 703.00 | 87 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 239.00 | 16 011.00 | 89 227.00 | 105 239.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 891.00 | | 4 891.00 | 4 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 977.00 | | 68 977.00 | 68 977.00 |
BZ Autres créances | 70 970.00 | | 70 970.00 | 70 970.00 |
CF Disponibilités | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 488.00 | | 154 488.00 | 154 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 727.00 | 16 011.00 | 243 716.00 | 259 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
DH Report à nouveau | 119 511.00 | 63 888.00 | | 119 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 756.00 | 55 623.00 | | -4 756.00 |
DL TOTAL (I) | 163 890.00 | 168 647.00 | | 163 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481.00 | 9 481.00 | | 4 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 116.00 | 12 486.00 | | 20 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 027.00 | 35 994.00 | | 54 027.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 1.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 826.00 | 62 416.00 | | 79 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 716.00 | 231 063.00 | | 243 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 826.00 | 62 416.00 | | 79 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 954.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 330.00 | | 218 330.00 | 218 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 330.00 | | 218 330.00 | 218 330.00 |
FM Production stockée | | | 9 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 874.00 | 3 988.00 | | -1 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 145.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 145.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -145.00 | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 384.00 | 277 664.00 | | 227 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 140.00 | 222 041.00 | | 232 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 756.00 | 55 623.00 | | -4 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 011.00 | | | 16 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 68 977.00 | 68 977.00 | | 68 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
VI Groupe et associés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 831.00 | 141 831.00 | | 141 831.00 |
VW T.V.A. | 48 974.00 | 48 974.00 | | 48 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 273.00 | | 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 167.00 | 3 226.00 | | 12 167.00 |
ST Autres comptes | 25 076.00 | 24 618.00 | | 25 076.00 |
YT Sous‐traitance | 46 865.00 | 22 400.00 | | 46 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 920.00 | 1 717.00 | | 1 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 359.00 | 1 990.00 | | 2 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 808.00 | 4 528.00 | | 8 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 454.00 | 19 416.00 | | 27 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 108.00 | 50 244.00 | | 84 108.00 |