| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408 608.00 | 3 408 608.00 | | 3 408 608.00 |
AH Fonds commercial | 36 517 836.00 | | 36 517 838.00 | 36 517 836.00 |
AN Terrains | 368 703.00 | | 368 703.00 | 368 703.00 |
AP Constructions | 32 002 427.00 | 23 412 778.00 | 8 589 648.00 | 32 002 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 352 649.00 | 92 253 110.00 | 29 099 539.00 | 121 352 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 199 498.00 | 1 646 119.00 | 553 378.00 | 2 199 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 737 649.00 | | 3 737 649.00 | 3 737 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 432.00 | | 22 432.00 | 22 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 483 616.00 | 128 323 707.00 | 88 159 908.00 | 216 483 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 001 100.00 | 620 445.00 | 1 380 655.00 | 2 001 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 749 962.00 | | 1 749 962.00 | 1 749 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 010 897.00 | | 23 010 897.00 | 23 010 897.00 |
BZ Autres créances | 79 458 191.00 | | 79 458 191.00 | 79 458 191.00 |
CF Disponibilités | 2 831 191.00 | | 2 831 191.00 | 2 831 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 165.00 | | 542 165.00 | 542 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 593 508.00 | 620 445.00 | 108 973 063.00 | 109 593 508.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 077 124.00 | 128 944 152.00 | 197 132 972.00 | 326 077 124.00 |
CU Autres participations | 16 873 808.00 | 7 603 090.00 | 9 270 718.00 | 16 873 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 948 270.00 | 40 948 270.00 | | 40 948 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 233 187.00 | 2 226 722.00 | | 2 233 187.00 |
DH Report à nouveau | 34 343 686.00 | 34 220 842.00 | | 34 343 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 658 112.00 | 129 308.00 | | 3 658 112.00 |
DJ Subventions d’investissement | 384 644.00 | 494 875.00 | | 384 644.00 |
DK Provisions réglementées | 17 357 228.00 | 15 095 315.00 | | 17 357 228.00 |
DL TOTAL (I) | 98 925 128.00 | 93 115 334.00 | | 98 925 128.00 |
DP Provisions pour risques | 1 332 328.00 | 1 176 008.00 | | 1 332 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 088 525.00 | 10 758 782.00 | | 9 088 525.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 420 853.00 | 11 934 790.00 | | 10 420 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 640 468.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 119.00 | 74 911.00 | | 70 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 066 558.00 | 15 068 731.00 | | 17 066 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 966 211.00 | 12 961 752.00 | | 12 966 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579.00 | 43 604.00 | | 579.00 |
EA Autres dettes | 57 665 860.00 | 54 336 678.00 | | 57 665 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 660.00 | 55 589.00 | | 17 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 786 990.00 | 83 181 735.00 | | 87 786 990.00 |
ED (V) | | -108.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 132 972.00 | 188 231 752.00 | | 197 132 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 157 857.00 | 2 692 397.00 | 99 850 254.00 | 97 157 857.00 |
FG Production vendue services | 59 110 747.00 | 19 158 509.00 | 78 269 256.00 | 59 110 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 268 604.00 | 21 850 906.00 | 178 119 510.00 | 156 268 604.00 |
FM Production stockée | | | -207 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 616 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 672 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 025 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 961 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 449 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 819 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 555 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 464 208.00 | |
GE Autres charges | | | 37 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 367 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 305 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 448.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 161 170.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 144 385.00 | | | 144 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 755.00 | 259 782.00 | | 174 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 814.00 | 121 331.00 | | 111 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 923 023.00 | 2 110 698.00 | | 1 923 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209 593.00 | 2 491 812.00 | | 2 209 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 507 452.00 | 571.00 | | 507 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | 8 910.00 | | 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 184 937.00 | 3 691 444.00 | | 4 184 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 693 043.00 | 3 700 927.00 | | 4 693 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483 449.00 | -1 209 115.00 | | -2 483 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 019 610.00 | 1 116 774.00 | | 1 019 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 944 066.00 | 163 068 129.00 | | 183 944 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 285 955.00 | 162 938 821.00 | | 180 285 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 658 111.00 | 129 308.00 | | 3 658 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 217 669.00 | | 15 972 501.00 | 212 217 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 896 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 706 554.00 | 216 483 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 926 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 706 554.00 | 159 660 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 923 832.00 | | 2 616.00 | 39 923 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 397 597.00 | | 15 969 885.00 | 155 397 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 896 241.00 | | | 16 896 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 973 338.00 | 6 555 234.00 | 2 807 955.00 | 116 973 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385 409.00 | 23 200.00 | | 3 385 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 587 929.00 | 6 532 034.00 | 2 807 955.00 | 113 587 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 095 315.00 | 4 184 938.00 | 1 922 543.00 | 15 095 315.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 934 790.00 | 2 382 882.00 | 3 896 819.00 | 11 934 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 649 061.00 | | 28 616.00 | 649 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 252 151.00 | | 28 616.00 | 8 252 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 282 256.00 | 6 567 820.00 | 5 847 978.00 | 35 282 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 382 882.00 | 3 922 005.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 184 937.00 | 1 923 024.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 120.00 | 1.00 | 70 119.00 | 70 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 066 559.00 | 17 066 559.00 | | 17 066 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 370 584.00 | 5 370 584.00 | | 5 370 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 978 394.00 | 3 978 394.00 | | 3 978 394.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 492 111.00 | 11 492 111.00 | | 11 492 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 660.00 | 17 660.00 | | 17 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 433.00 | 5 001.00 | 17 432.00 | 22 433.00 |
UX Autres créances clients | 23 010 898.00 | 23 010 898.00 | | 23 010 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61 586.00 | 61 586.00 | | 61 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 375.00 | 94 375.00 | | 94 375.00 |
VB T. V. A. | 1 377 710.00 | 1 377 710.00 | | 1 377 710.00 |
VC Groupe et associés | 69 264 569.00 | 69 264 569.00 | | 69 264 569.00 |
VI Groupe et associés | 46 173 750.00 | 1 023 750.00 | 45 150 000.00 | 46 173 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078 426.00 | 1 078 426.00 | | 1 078 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 635 950.00 | 8 635 950.00 | | 8 635 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 166.00 | 542 166.00 | | 542 166.00 |
VW T.V.A. | 2 538 807.00 | 2 538 807.00 | | 2 538 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 786 990.00 | 42 566 871.00 | 45 220 119.00 | 87 786 990.00 |