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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 843.00 | 600.00 | 2 243.00 | 2 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 728.00 | 28 453.00 | 27 275.00 | 55 728.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 924.00 | | 15 924.00 | 15 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 495.00 | 29 053.00 | 85 442.00 | 114 495.00 |
BT Marchandises | 1 996 942.00 | | 1 996 942.00 | 1 996 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 017 121.00 | | 2 017 121.00 | 2 017 121.00 |
BZ Autres créances | 61 709.00 | | 61 709.00 | 61 709.00 |
CF Disponibilités | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767 661.00 | | 767 661.00 | 767 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 873 745.00 | | 4 873 745.00 | 4 873 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 988 240.00 | 29 053.00 | 4 959 187.00 | 4 988 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 485.00 | 1 058 306.00 | | 1 251 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 687.00 | 193 179.00 | | 263 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 172.00 | 1 361 485.00 | | 1 625 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 398.00 | | | 411 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 730 764.00 | 730 455.00 | | 730 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 294.00 | 1 927 907.00 | | 1 993 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 590.00 | 190 349.00 | | 163 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 636.00 | 8 191.00 | | 8 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 307 681.00 | 2 856 903.00 | | 3 307 681.00 |
ED (V) | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 187.00 | 4 218 388.00 | | 4 959 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 952 025.00 | |
FG Production vendue services | | | 110 109.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 062 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 062 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 644 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -864 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 278 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 706.00 | |
GE Autres charges | | | 91 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 632 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 258.00 | 16 452.00 | | 12 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 986.00 | 40 632.00 | | 35 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 728.00 | -24 180.00 | | -23 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 906.00 | 97 642.00 | | 140 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 081 395.00 | 12 505 038.00 | | 12 081 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 817 708.00 | 12 311 859.00 | | 11 817 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 687.00 | 193 179.00 | | 263 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 347.00 | 4 706.00 | | 24 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 747.00 | 4 706.00 | | 23 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 993 294.00 | 1 993 294.00 | | 1 993 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 662.00 | 722 662.00 | | 722 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411 398.00 | 411 398.00 | | 411 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 589.00 | 163 589.00 | | 163 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 415.00 | 2 646 491.00 | 15 924.00 | 2 662 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 307 681.00 | 3 307 681.00 | | 3 307 681.00 |