| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 042.00 | 144 094.00 | 71 948.00 | 216 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 971.00 | 225 860.00 | 417 111.00 | 642 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 186 318.00 | | 186 318.00 | 186 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 543 196.00 | 379 784.00 | 30 163 411.00 | 30 543 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 888.00 | | 1 118 888.00 | 1 118 888.00 |
BZ Autres créances | 1 259 069.00 | | 1 259 069.00 | 1 259 069.00 |
CF Disponibilités | 3 797 160.00 | | 3 797 160.00 | 3 797 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382 365.00 | | 382 365.00 | 382 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 557 482.00 | | 6 557 482.00 | 6 557 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 355 259.00 | 379 784.00 | 36 975 475.00 | 37 355 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 488 035.00 | | 29 488 035.00 | 29 488 035.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 254 244.00 | | 254 244.00 | 254 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 750 000.00 | 12 750 000.00 | | 12 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 620 967.00 | 6 826 204.00 | | 5 620 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 098.00 | 239 742.00 | | 242 098.00 |
DG Autres réserves | 704 555.00 | 704 555.00 | | 704 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 083 225.00 | 47 119.00 | | 2 083 225.00 |
DK Provisions réglementées | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DL TOTAL (I) | 21 403 450.00 | 20 567 620.00 | | 21 403 450.00 |
DP Provisions pour risques | 337.00 | 245.00 | | 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 337.00 | 245.00 | | 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 228 917.00 | 1 507 858.00 | | 3 228 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 869 353.00 | 6 161 120.00 | | 10 869 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 646.00 | 676 029.00 | | 999 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 936.00 | 655 185.00 | | 403 936.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 12 516.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 556 934.00 | 9 067 774.00 | | 15 556 934.00 |
ED (V) | 14 755.00 | 19 705.00 | | 14 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 975 475.00 | 29 655 344.00 | | 36 975 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 648 603.00 | 7 849 024.00 | | 8 648 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 914 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 914 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 235 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 979 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 519.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 19 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 165 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 322.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 186 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 324.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 102 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 118 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 571.00 | 160.00 | | 5 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 175.00 | 160.00 | | 8 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 173.00 | -159.00 | | -8 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 938.00 | 39 571.00 | | 26 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 422 459.00 | 2 505 882.00 | | 5 422 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 233.00 | 2 458 762.00 | | 3 339 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 083 225.00 | 47 119.00 | | 2 083 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 234 625.00 | | 5 345 363.00 | 25 234 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 674 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 792.00 | | 30 543 196.00 | 36 792.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 792.00 | | 642 971.00 | 36 792.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 470.00 | | 43 572.00 | 172 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 791.00 | | 104 973.00 | 574 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 477 534.00 | | 5 196 818.00 | 24 477 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 114.00 | 139 671.00 | | 240 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 282.00 | 71 812.00 | | 72 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 001.00 | 67 858.00 | | 158 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 604.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245.00 | 337.00 | 245.00 | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | 2 941.00 | 245.00 | 245.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | 245.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 604.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 646.00 | 999 646.00 | | 999 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 646.00 | 54 646.00 | | 54 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 850.00 | 165 850.00 | | 165 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 065.00 | 55 065.00 | | 55 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 318.00 | | 186 318.00 | 186 318.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 888.00 | 1 118 888.00 | | 1 118 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VB T. V. A. | 184 417.00 | 184 417.00 | | 184 417.00 |
VC Groupe et associés | 1 061 232.00 | 1 061 232.00 | | 1 061 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 226 510.00 | 382 760.00 | 2 843 750.00 | 3 226 510.00 |
VI Groupe et associés | 10 869 353.00 | 6 804 772.00 | 4 064 581.00 | 10 869 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382 365.00 | 382 365.00 | | 382 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 946 640.00 | 2 760 322.00 | 186 318.00 | 2 946 640.00 |
VW T.V.A. | 166 428.00 | 166 428.00 | | 166 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 556 934.00 | 8 648 603.00 | 6 908 331.00 | 15 556 934.00 |