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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 107 019.00 | | 107 019.00 | 107 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 832.00 | 118 782.00 | 176 050.00 | 294 832.00 |
AX Avances et acomptes | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BF Prêts | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128 970.00 | | 128 970.00 | 128 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 108.00 | 120 567.00 | 440 540.00 | 561 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 553 896.00 | | 3 553 896.00 | 3 553 896.00 |
BZ Autres créances | 396 633.00 | | 396 633.00 | 396 633.00 |
CF Disponibilités | 604 282.00 | | 604 282.00 | 604 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 282.00 | | 137 282.00 | 137 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 095.00 | | 4 692 095.00 | 4 692 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 203.00 | 120 567.00 | 5 132 636.00 | 5 253 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 836.00 | | | 59 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
DG Autres réserves | 53 390.00 | | | 53 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 542.00 | | | 620 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 432.00 | | | 1 174 432.00 |
DP Provisions pour risques | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 880.00 | | | 21 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 507.00 | | | 144 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 850.00 | | | 1 483 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 180.00 | | | 1 459 180.00 |
EA Autres dettes | 837 836.00 | | | 837 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 936 323.00 | | | 3 936 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 132 636.00 | | | 5 132 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 599 717.00 | | | 3 599 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 631 474.00 | | 9 631 474.00 | 9 631 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 631 474.00 | | 9 631 474.00 | 9 631 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 121 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 899 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 876 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 194.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 880.00 | |
GE Autres charges | | | 11 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 019 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 832 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 128.00 | | | 78 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 745.00 | | | 217 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 951 831.00 | | | 9 951 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 331 289.00 | | | 9 331 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 542.00 | | | 620 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 376.00 | | 235 800.00 | 455 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 779.00 | 138 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 067.00 | 561 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 288.00 | 315 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 019.00 | | | 107 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 806.00 | | 233 800.00 | 95 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 551.00 | | 2 000.00 | 252 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 661.00 | 59 194.00 | 14 288.00 | 75 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 661.00 | 59 194.00 | 14 288.00 | 75 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 851.00 | 1 398 242.00 | 84 433.00 | 1 483 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 459 180.00 | 1 361 028.00 | 73 257.00 | 1 459 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 836.00 | 686 382.00 | 95 622.00 | 837 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
UP Prêts | 9 801.00 | 5 777.00 | 4 024.00 | 9 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128 970.00 | | 128 970.00 | 128 970.00 |
UX Autres créances clients | 3 553 897.00 | 3 553 897.00 | | 3 553 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 408.00 | 4 016.00 | 821.00 | 5 408.00 |
VI Groupe et associés | 144 507.00 | 144 507.00 | | 144 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 634.00 | 393 360.00 | 3 274.00 | 396 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 282.00 | 80 719.00 | 56 563.00 | 137 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 226 584.00 | 4 033 753.00 | 192 831.00 | 4 226 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 936 324.00 | 3 599 718.00 | 254 133.00 | 3 936 324.00 |