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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 371.00 | 9 802.00 | 569.00 | 10 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 023.00 | 30 871.00 | 4 152.00 | 35 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 319.00 | 40 674.00 | 75 645.00 | 116 319.00 |
BT Marchandises | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BZ Autres créances | 35 538.00 | | 35 538.00 | 35 538.00 |
CF Disponibilités | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 501.00 | | 49 501.00 | 49 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 820.00 | 40 674.00 | 125 146.00 | 165 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 925.00 | | | 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 56 642.00 | 56 492.00 | | 56 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 756.00 | 24 150.00 | | 11 756.00 |
DL TOTAL (I) | 77 197.00 | 89 442.00 | | 77 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 179.00 | 682.00 | | 5 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | 12 175.00 | | 11 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 941.00 | 11 622.00 | | 15 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 949.00 | 24 479.00 | | 47 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 146.00 | 113 921.00 | | 125 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 949.00 | 24 479.00 | | 47 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
FG Production vendue services | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 932.00 | | 39 932.00 | 39 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 623.00 | 107 938.00 | | 95 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 868.00 | 83 788.00 | | 83 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 756.00 | 24 150.00 | | 11 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 407.00 | | 2 912.00 | 113 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 482.00 | | 2 912.00 | 42 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925.00 | | | 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 153.00 | 2 521.00 | | 38 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 153.00 | 2 521.00 | | 38 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VB T. V. A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VC Groupe et associés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 949.00 | 47 949.00 | | 47 949.00 |