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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 061.00 | 52 418.00 | 22 643.00 | 75 061.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 521 179.00 | | 521 179.00 | 521 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 319.00 | 52 418.00 | 1 038 901.00 | 1 091 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 537.00 | | 79 537.00 | 79 537.00 |
BZ Autres créances | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CF Disponibilités | 2 521 260.00 | | 2 521 260.00 | 2 521 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 608 049.00 | | 2 608 049.00 | 2 608 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 699 368.00 | 52 418.00 | 3 646 950.00 | 3 699 368.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 495 079.00 | | 495 079.00 | 495 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 2 356 232.00 | 1 842 611.00 | | 2 356 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 303.00 | 513 621.00 | | 1 005 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 835.00 | 2 414 532.00 | | 3 419 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 220.00 | 30 360.00 | | 11 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 237.00 | 94 258.00 | | 134 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 3 908.00 | | 4 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 017.00 | 100 482.00 | | 68 017.00 |
EA Autres dettes | 9 074.00 | 51 248.00 | | 9 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 116.00 | 280 256.00 | | 227 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 646 950.00 | 2 694 788.00 | | 3 646 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 116.00 | | | 227 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 237.00 | | | 134 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 471 700.00 | | 471 700.00 | 471 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 700.00 | | 471 700.00 | 471 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 012.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 023 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 107 351.00 | | | 107 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 547.00 | 13 660.00 | | 19 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 618.00 | 968 331.00 | | 1 477 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 316.00 | 454 710.00 | | 472 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 303.00 | 513 621.00 | | 1 005 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 219.00 | | 158 100.00 | 933 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 061.00 | | | 75 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 858 158.00 | | 158 100.00 | 858 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 406.00 | 15 012.00 | 52 418.00 | 37 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 406.00 | 15 012.00 | 52 418.00 | 37 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 521 179.00 | 521 179.00 | | 521 179.00 |
UX Autres créances clients | 79 537.00 | 79 537.00 | | 79 537.00 |
VB T. V. A. | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VC Groupe et associés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VI Groupe et associés | 134 237.00 | 134 237.00 | | 134 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 968.00 | 607 968.00 | | 607 968.00 |
VW T.V.A. | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 116.00 | 227 116.00 | | 227 116.00 |