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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 857.00 | 38 899.00 | 11 958.00 | 50 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 548.00 | 16 537.00 | 11 011.00 | 27 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 517.00 | 57 657.00 | 79 860.00 | 137 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 810.00 | | 108 810.00 | 108 810.00 |
BN En cours de production de biens | 212 150.00 | | 212 150.00 | 212 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 574.00 | 25 000.00 | 787 574.00 | 812 574.00 |
BZ Autres créances | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
CF Disponibilités | 89 229.00 | | 89 229.00 | 89 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 478.00 | 25 000.00 | 1 229 478.00 | 1 254 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 995.00 | 82 657.00 | 1 309 338.00 | 1 391 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 354 664.00 | 480 436.00 | | 354 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 503.00 | -60 972.00 | | 43 503.00 |
DL TOTAL (I) | 439 417.00 | 460 714.00 | | 439 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 092.00 | 34 242.00 | | 40 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 583.00 | 261 415.00 | | 420 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 669.00 | 280 524.00 | | 156 669.00 |
EA Autres dettes | 32 577.00 | 318 983.00 | | 32 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 921.00 | 1 115 164.00 | | 869 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 338.00 | 1 575 878.00 | | 1 309 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 921.00 | 1 119 126.00 | | 684 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 643.00 | | 8 904.00 | 128 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 137 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 501.00 | | 8 904.00 | 69 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 608.00 | 6 049.00 | | 51 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 65.00 | | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 452.00 | 5 984.00 | | 49 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 583.00 | 420 583.00 | | 420 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 577.00 | 32 577.00 | | 32 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
UX Autres créances clients | 743 251.00 | 743 251.00 | | 743 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 323.00 | 69 323.00 | | 69 323.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 35 000.00 | 185 000.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 092.00 | 40 092.00 | | 40 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 179.00 | 855 179.00 | | 855 179.00 |
VW T.V.A. | 103 758.00 | 103 758.00 | | 103 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 921.00 | 684 921.00 | 185 000.00 | 869 921.00 |