| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 387.00 | 42 358.00 | 29.00 | 42 387.00 |
040 Immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 888.00 | 42 358.00 | 61 530.00 | 103 888.00 |
060 Stock marchandises | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
072 Créances – Autres | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
084 Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
110 Total général Actif | 111 829.00 | 42 358.00 | 69 471.00 | 111 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 471.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 866.00 | | | 103 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 859.00 | | | 6 859.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |