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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 658.00 | 69 658.00 | | 69 658.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 27 001.00 | 4 034.00 | 22 967.00 | 27 001.00 |
AP Constructions | 589 290.00 | 522 066.00 | 67 224.00 | 589 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 401.00 | 242 855.00 | 7 546.00 | 250 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 046.00 | 87 522.00 | 14 524.00 | 102 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 463.00 | 926 135.00 | 117 329.00 | 1 043 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 601.00 | 4 439.00 | 64 162.00 | 68 601.00 |
BN En cours de production de biens | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 347.00 | | 133 347.00 | 133 347.00 |
BZ Autres créances | 58 681.00 | | 58 681.00 | 58 681.00 |
CF Disponibilités | 404 113.00 | | 404 113.00 | 404 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 702.00 | 4 439.00 | 669 263.00 | 673 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 166.00 | 930 574.00 | 786 592.00 | 1 717 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 174 841.00 | 91 304.00 | | 174 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 498.00 | 108 537.00 | | 28 498.00 |
DL TOTAL (I) | 388 139.00 | 384 641.00 | | 388 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 792.00 | 145 967.00 | | 108 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 806.00 | 149 257.00 | | 169 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 750.00 | 121 826.00 | | 98 750.00 |
EA Autres dettes | 5 275.00 | 44 228.00 | | 5 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 816.00 | 6 144.00 | | 15 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 453.00 | 467 436.00 | | 398 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 592.00 | 852 077.00 | | 786 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 086.00 | 358 643.00 | | 324 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 858.00 | | 32 814.00 | 1 015 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 208.00 | 1 043 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 204.00 | 71 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 005.00 | 968 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 386.00 | | | 72 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 928.00 | | 32 814.00 | 939 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 550.00 | 23 793.00 | 5 208.00 | 907 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 861.00 | | 1 204.00 | 70 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 689.00 | 23 793.00 | 4 005.00 | 836 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 030.00 | 4 439.00 | 3 030.00 | 3 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 030.00 | 4 439.00 | 3 030.00 | 3 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 030.00 | 4 439.00 | 3 030.00 | 3 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 439.00 | 3 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 806.00 | 169 806.00 | | 169 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
UX Autres créances clients | 133 347.00 | 133 347.00 | | 133 347.00 |
VB T. V. A. | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 792.00 | 34 425.00 | 74 367.00 | 108 792.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 491.00 | 26 491.00 | | 26 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 138.00 | 195 593.00 | 3 545.00 | 199 138.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 453.00 | 324 086.00 | 74 367.00 | 398 453.00 |