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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 900.00 | 58 519.00 | 3 381.00 | 61 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 840.00 | 65 269.00 | 1 244 571.00 | 1 309 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 830.00 | | 138 830.00 | 138 830.00 |
BZ Autres créances | 222 255.00 | | 222 255.00 | 222 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 547 131.00 | | 547 131.00 | 547 131.00 |
CF Disponibilités | 300 600.00 | | 300 600.00 | 300 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 146.00 | | 1 209 146.00 | 1 209 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 986.00 | 65 269.00 | 2 453 717.00 | 2 518 986.00 |
CU Autres participations | 1 145 440.00 | | 1 145 440.00 | 1 145 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 910.00 | 62 910.00 | | 62 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 435 270.00 | 435 270.00 | | 435 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
DG Autres réserves | 1 359 236.00 | 1 340 794.00 | | 1 359 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 148.00 | 218 443.00 | | 241 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 855.00 | 2 063 707.00 | | 2 104 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 087.00 | 241 347.00 | | 195 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 328.00 | 72 062.00 | | 63 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 526.00 | 8 441.00 | | 7 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 810.00 | 31 707.00 | | 64 810.00 |
EA Autres dettes | 18 110.00 | 63 518.00 | | 18 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 861.00 | 417 076.00 | | 348 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 717.00 | 2 480 783.00 | | 2 453 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 874.00 | 222 131.00 | | 198 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 273 904.00 | | 273 904.00 | 273 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 904.00 | | 273 904.00 | 273 904.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 680.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 22 927.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 22 927.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 19 082.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 708.00 | 19 082.00 | | 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -628.00 | 3 845.00 | | -628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 278.00 | 427 202.00 | | 509 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 130.00 | 208 760.00 | | 268 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 148.00 | 218 443.00 | | 241 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 589.00 | 8 680.00 | | 56 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 539.00 | 8 680.00 | | 53 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 328.00 | 63 328.00 | | 63 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 526.00 | 7 526.00 | | 7 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 750.00 | | 95 750.00 | 95 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 087.00 | 45 100.00 | 97 978.00 | 195 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 415.00 | 361 415.00 | | 361 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 164.00 | 361 415.00 | 95 750.00 | 457 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 861.00 | 198 874.00 | 97 978.00 | 348 861.00 |