| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 082.00 | 1 095.00 | 1 658 987.00 | 1 660 082.00 |
BZ Autres créances | 163 368.00 | | 163 368.00 | 163 368.00 |
CF Disponibilités | 27 638.00 | | 27 638.00 | 27 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 006.00 | | 191 006.00 | 191 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 088.00 | 1 095.00 | 1 849 993.00 | 1 851 088.00 |
CU Autres participations | 1 658 987.00 | | 1 658 987.00 | 1 658 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DG Autres réserves | 970 551.00 | | | 970 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 017.00 | | | 285 017.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 969.00 | | | 1 611 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 675.00 | | | 206 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 024.00 | | | 238 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 993.00 | | | 1 849 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 984.00 | | | 99 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 336.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 287 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 085.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 917.00 | | | 70 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917.00 | | | -917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 866.00 | | | 492 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 849.00 | | | 207 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 017.00 | | | 285 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 999.00 | | 4 000.00 | 1 726 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 917.00 | 1 658 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 917.00 | 1 660 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 904.00 | | 4 000.00 | 1 725 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 162 197.00 | 162 197.00 | | 162 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 675.00 | 68 635.00 | 138 041.00 | 206 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 264.00 | | | 67 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 368.00 | 163 368.00 | | 163 368.00 |
VW T.V.A. | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 024.00 | 99 984.00 | 138 041.00 | 238 024.00 |