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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 629.00 | 16 462.00 | 4 167.00 | 20 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 629.00 | 16 462.00 | 4 167.00 | 20 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 698.00 | | 55 698.00 | 55 698.00 |
BZ Autres créances | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 942 955.00 | | 942 955.00 | 942 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 858.00 | | 1 623 858.00 | 1 623 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 486.00 | 16 462.00 | 1 628 024.00 | 1 644 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 631 787.00 | 1 181 610.00 | | 1 631 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 776.00 | 450 176.00 | | -36 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 260.00 | 1 640 037.00 | | 1 603 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 352.00 | | 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 151.00 | 216 685.00 | | 23 151.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 130.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 764.00 | 217 219.00 | | 24 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 024.00 | 1 857 256.00 | | 1 628 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 764.00 | 217 219.00 | | 24 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 20 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 584.00 | 3 878.00 | | 12 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 584.00 | 3 878.00 | | 12 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 151.00 | 23 151.00 | | 23 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UX Autres créances clients | 55 698.00 | 55 698.00 | | 55 698.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 903.00 | 130 903.00 | | 130 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |