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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 955.00 | 3 046.00 | 2 909.00 | 5 955.00 |
AP Constructions | 827 224.00 | 233 432.00 | 593 791.00 | 827 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 031.00 | 44 335.00 | 52 696.00 | 97 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 812.00 | 406 132.00 | 562 680.00 | 968 812.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 899 022.00 | 686 945.00 | 1 212 077.00 | 1 899 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BZ Autres créances | 374 352.00 | | 374 352.00 | 374 352.00 |
CF Disponibilités | 367 820.00 | | 367 820.00 | 367 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 810.00 | | 773 810.00 | 773 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 832.00 | 686 945.00 | 1 985 887.00 | 2 672 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 150 575.00 | 224.00 | | 150 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 246.00 | 150 352.00 | | 88 246.00 |
DL TOTAL (I) | 247 621.00 | 159 375.00 | | 247 621.00 |
DP Provisions pour risques | 8 080.00 | 20 201.00 | | 8 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 080.00 | 20 201.00 | | 8 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 85.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 153 755.00 | 922 207.00 | | 1 153 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 439.00 | 62 730.00 | | 50 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 943.00 | 300 219.00 | | 107 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 013.00 | 292 315.00 | | 328 013.00 |
EA Autres dettes | 89 968.00 | 232 160.00 | | 89 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 185.00 | 1 809 717.00 | | 1 730 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 887.00 | 1 989 293.00 | | 1 985 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 757 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 757 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 320 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 102 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 368 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 530 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 288.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 529.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 998 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 050.00 | 16 138.00 | | 6 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 050.00 | -16 138.00 | | -6 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 102 070.00 | 3 968 788.00 | | 4 102 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 013 824.00 | 3 818 436.00 | | 4 013 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 246.00 | 150 352.00 | | 88 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 270.00 | | 324 752.00 | 1 574 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 899 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 315.00 | | 324 752.00 | 1 568 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 417.00 | 156 529.00 | | 530 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | 944.00 | | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 315.00 | 155 584.00 | | 528 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 201.00 | | 12 121.00 | 20 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 201.00 | | 12 121.00 | 20 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 454.00 | 177 454.00 | | 177 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 943.00 | 107 943.00 | | 107 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 013.00 | 328 013.00 | | 328 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066 269.00 | 1 066 269.00 | | 1 066 269.00 |
UX Autres créances clients | 17 689.00 | 17 689.00 | | 17 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 352.00 | 374 352.00 | | 374 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 219.00 | 399 219.00 | | 399 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 746.00 | 1 679 746.00 | | 1 679 746.00 |