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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 477.00 | | 405 477.00 | 405 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 125 052.00 | 352 902 285.00 | 276 222 767.00 | 629 125 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 530 529.00 | 352 902 285.00 | 276 628 244.00 | 629 530 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 026 508.00 | 24 900 344.00 | 14 126 164.00 | 39 026 508.00 |
BZ Autres créances | 25 987 388.00 | | 25 987 388.00 | 25 987 388.00 |
CF Disponibilités | 15 129 712.00 | | 15 129 712.00 | 15 129 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 143 607.00 | 24 900 344.00 | 55 243 264.00 | 80 143 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 674 136.00 | 377 802 628.00 | 331 871 508.00 | 709 674 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 343 305.00 | 114 343 305.00 | | 114 343 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 114 700.00 | 9 126 859.00 | | 10 114 700.00 |
DH Report à nouveau | 76 831 469.00 | 98 062 497.00 | | 76 831 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 041 232.00 | 19 756 812.00 | | 16 041 232.00 |
DK Provisions réglementées | 72 997 712.00 | 78 741 911.00 | | 72 997 712.00 |
DL TOTAL (I) | 290 328 418.00 | 320 031 385.00 | | 290 328 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 504 764.00 | 13 646 783.00 | | 15 504 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 343 000.00 | 7 811 701.00 | | 5 343 000.00 |
EA Autres dettes | 88 863.00 | 779 359.00 | | 88 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 606 463.00 | 21 463 017.00 | | 20 606 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 543 090.00 | 43 700 860.00 | | 41 543 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 871 508.00 | 363 732 245.00 | | 331 871 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 735 980.00 | | 1 735 980.00 | 1 735 980.00 |
FG Production vendue services | 152 600 847.00 | | 152 600 847.00 | 152 600 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 336 828.00 | | 154 336 828.00 | 154 336 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 300 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 337 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 223 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 225 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 563 325.00 | |
GE Autres charges | | | 26 816 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 233 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 104 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 102 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306 488.00 | 382 914.00 | | 306 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 768 807.00 | 13 865 339.00 | | 13 768 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 075 295.00 | 14 248 253.00 | | 14 075 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 169.00 | 128 267.00 | | 156 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 024 608.00 | 4 660 216.00 | | 8 024 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 180 777.00 | 4 788 483.00 | | 8 180 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 894 518.00 | 9 459 770.00 | | 5 894 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 956 132.00 | 8 062 212.00 | | 5 956 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 413 574.00 | 206 002 461.00 | | 199 413 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 372 342.00 | 186 245 649.00 | | 183 372 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 041 232.00 | 19 756 812.00 | | 16 041 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 202 881.00 | | 130 923 755.00 | 650 202 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 596 107.00 | 629 530 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 596 107.00 | 629 125 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 477.00 | | | 405 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 797 404.00 | | 130 923 755.00 | 649 797 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 156 590.00 | 112 225 986.00 | 128 480 292.00 | 369 156 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 156 590.00 | 112 225 986.00 | 128 480 292.00 | 369 156 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 793 000.00 | 2 793 000.00 | | 2 793 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 192 000.00 | 6 192 000.00 | | 6 192 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 845 000.00 | 29 845 000.00 | | 29 845 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 990 000.00 | 2 990 000.00 | | 2 990 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 195 000.00 | 23 195 000.00 | | 23 195 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -24 900 000.00 | -24 900 000.00 | | -24 900 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 126 000.00 | 14 126 000.00 | | 14 126 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 987 000.00 | 25 987 000.00 | | 25 987 000.00 |