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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 579 528.00 | 30 000.00 | 549 528.00 | 579 528.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 483.00 | 30 000.00 | 555 483.00 | 585 483.00 |
CU Autres participations | 579 528.00 | 30 000.00 | 549 528.00 | 579 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 982.00 | -243 557.00 | | -260 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 323.00 | -17 425.00 | | -12 323.00 |
DL TOTAL (I) | -53 306.00 | -40 982.00 | | -53 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 273.00 | 22 342.00 | | 12 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 128.00 | 508 399.00 | | 530 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 267.00 | 58 839.00 | | 57 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 120.00 | 7 559.00 | | 9 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 790.00 | 597 140.00 | | 608 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 483.00 | 556 157.00 | | 555 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 790.00 | 597 140.00 | | 608 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 698.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 005.00 | 51 983.00 | | 50 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 328.00 | 69 408.00 | | 62 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 323.00 | -17 425.00 | | -12 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 528.00 | | | 579 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 528.00 | | | 579 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 268.00 | 57 268.00 | | 57 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 75.00 | | | 75.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VI Groupe et associés | 530 128.00 | 530 128.00 | | 530 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 144.00 | | | 5 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VW T.V.A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 790.00 | 608 790.00 | | 608 790.00 |