| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 15 112.00 | 6 888.00 | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 393.00 | 141 604.00 | 788.00 | 142 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 865.00 | 499 646.00 | 79 219.00 | 578 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 449.00 | 656 362.00 | 240 087.00 | 896 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 635.00 | | 20 635.00 | 20 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
BZ Autres créances | 102 450.00 | | 102 450.00 | 102 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 299 262.00 | | 299 262.00 | 299 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 284.00 | | 435 284.00 | 435 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 733.00 | 656 362.00 | 675 371.00 | 1 331 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 125 718.00 | 157 645.00 | | 125 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 975.00 | -31 641.00 | | 7 975.00 |
DL TOTAL (I) | 141 944.00 | 134 254.00 | | 141 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 596.00 | 318 526.00 | | 294 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 766.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 038.00 | 63 400.00 | | 89 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 642.00 | 111 566.00 | | 149 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 428.00 | 494 258.00 | | 533 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 371.00 | 645 222.00 | | 675 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 949.00 | 199 662.00 | | 299 949.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 749.00 | 45 773.00 | | 852 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 072.00 | 896 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 072.00 | 721 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 606.00 | 45 723.00 | | 677 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 142.00 | 50.00 | | 18 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 204.00 | 17 230.00 | 2 072.00 | 641 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 662.00 | 1 450.00 | | 13 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 542.00 | 15 780.00 | 2 072.00 | 627 542.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 801.00 | 99 801.00 | | 99 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80 116.00 | 80 116.00 | | 80 116.00 |
VB T. V. A. | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 596.00 | 61 118.00 | 233 478.00 | 294 596.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 512.00 | 20 512.00 | | 20 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 818.00 | 107 626.00 | 18 192.00 | 125 818.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 428.00 | 299 949.00 | 233 478.00 | 533 428.00 |