| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 095.00 | 13 798.00 | 4 297.00 | 18 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 159.00 | 17 680.00 | 24 479.00 | 42 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 796.00 | 9 061.00 | 1 735.00 | 10 796.00 |
BZ Autres créances | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CF Disponibilités | 137 326.00 | | 137 326.00 | 137 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 362.00 | 9 061.00 | 140 301.00 | 149 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 521.00 | 26 741.00 | 164 779.00 | 191 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 143 448.00 | | | 143 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 628.00 | | | -45 628.00 |
DL TOTAL (I) | 122 020.00 | | | 122 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 779.00 | | | 164 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 761.00 | | 49 761.00 | 49 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 909.00 | | | 27 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 274.00 | | | 57 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 902.00 | | | 102 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 628.00 | | | -45 628.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 191.00 | | 1 178.00 | 42 191.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 882.00 | | -4.00 | 3 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 210.00 | 42 159.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 210.00 | 18 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 139.00 | | 1 166.00 | 18 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 12.00 | 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 464.00 | 1 426.00 | 1 210.00 | 17 464.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 581.00 | 1 426.00 | 1 210.00 | 13 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 372.00 | 7 216.00 | 23 156.00 | 30 372.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 937.00 | 11 755.00 | 182.00 | 11 937.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 760.00 | 19 604.00 | 23 156.00 | 42 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
ST Autres comptes | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 562.00 | | | 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 254.00 | | | 37 254.00 |