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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 273.00 | 42 578.00 | 11 694.00 | 54 273.00 |
AH Fonds commercial | 46 021.00 | | 46 021.00 | 46 021.00 |
AP Constructions | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 500.00 | 75 938.00 | 3 561.00 | 79 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 826.00 | 124 283.00 | 4 542.00 | 128 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 028.00 | 313 208.00 | 65 820.00 | 379 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 703.00 | | 144 703.00 | 144 703.00 |
BN En cours de production de biens | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 751.00 | 276 249.00 | 428 501.00 | 704 751.00 |
BZ Autres créances | 128 582.00 | | 128 582.00 | 128 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 511.00 | 276 249.00 | 764 262.00 | 1 040 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 540.00 | 589 457.00 | 830 082.00 | 1 419 540.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371 765.00 | | | 371 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
DG Autres réserves | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DH Report à nouveau | 555.00 | | | 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
DL TOTAL (I) | 161 913.00 | | | 161 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 986.00 | | | 143 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 123.00 | | | 54 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 603.00 | | | 285 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 608.00 | | | 154 608.00 |
EA Autres dettes | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 169.00 | | | 668 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 082.00 | | | 830 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 098.00 | | | 587 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 969.00 | | 11 430.00 | 511 969.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 370.00 | 379 029.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 492.00 | 100 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 579.00 | 276 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 357.00 | | 11 430.00 | 101 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 530.00 | | | 408 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 406.00 | 13 873.00 | 144 070.00 | 443 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 734.00 | 6 336.00 | 12 492.00 | 48 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 889.00 | 7 537.00 | 131 579.00 | 392 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 604.00 | 285 604.00 | | 285 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 608.00 | 154 608.00 | | 154 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 971.00 | 83 971.00 | | 83 971.00 |
UX Autres créances clients | 704 751.00 | 332 986.00 | 371 765.00 | 704 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 071.00 | | 81 071.00 | 81 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 476.00 | | | 18 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 582.00 | 128 582.00 | | 128 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 659.00 | 464 894.00 | 371 765.00 | 836 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 169.00 | 587 099.00 | 81 071.00 | 668 169.00 |